خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟
خطوط حمایتی و مقاومتی (Support and Resistance) یک ابزار پرقدرت در تحلیل تکنیکال میباشد. در بیشتر استراتژیهای تریدینگ یکی از نوع های حمایت و مقاومت مورد بهره قرار خواهد گرفت و این خطوط نقش بنیادی در تحلیلهای معامله گران ایفا میکنند. خطوط حمایتی و مقاومتی در پیرامون نقاط کلیدی که نرخ دائما به آنها نزدیک میگردد و برگشت داده میشود، بوجود میایند. با توجه به ضرورت یادگیری و بهره از خطوط حمایتی و مقاومتی در تحلیلهای تکنیکال، ما در این مطلب توضیح خواهیم داد که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست و در کدام استراتژیها باید از آنها بهرمند شد. با زرین اکسچنج تا انتهای این مطلب همراه باشید.
خطوط حمایتی و مقاومتی چیست
حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی در تحلیل فنی خواهد داشت؟
حمایت و مقاومت یکی از ابراز های تحلیل تکنیکال به شمار میروند که به صورت گستردهای در بازارهای مالی از آنها استفاده میگردد. با بهره از این خطوط به سهولت میتوان سه نکته مهم و بنیادی جهت تریدر ها را روی نمودار مشخص نمود:
- جهت پیشروی بازار
- هنگام و نقطه ورود به بازار
- تعیین اندازه ضرر یا سود جهت خروج از بازار
چنانچه معامله گر یا سرمایه گذار قادر باشد این موارد را تشخیص دهد، موفق خواهد شد سود فراوانی از بازار به دست آورد. شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی به شما کمک خواهد کرد تا قادر باشید این سه نکته بنیادی را روی نمودار مشخص نمایید. اشخاصی که به خرید بیت کوین و ورود به بازار ارزهای دیجیتال علاقمند هستند باید حتماً با این خطوط و شیوه به کاربردن آنها آشنا باشند. در ادامه سطوح حمایت و مقاومت را به شکل فنی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سطح حمایت چیست؟ تعریف سطح حمایت در بازارهای مالی
حمایت (Support) منطقهای روی نمودار میباشد که قیمت در صورت ریزش به آن نزدیک خواهد شد ولی جهت عبور از آن به طرف قیمتهای کمتر با مشکل رو به رو خواهد شد. نمودار بالا بیان میکند که چگونه قیمت با ریزش به سطح حمایت نزدیک شده ولی با برخورد با خط حمایتی دومرتبه رو به بالا حرکت دارد. از نظر تئوری، سطح حمایتی، سطح قیمتی میباشد که در آن تقاضا (مقدار خرید) به حد اندازه قوی هست تا از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری نماید.
منطق بازار اینگونه حکم میدهد که در سطوح قیمتی بخصوص، نسبت به ریزش قیمت، واکنش داده شود. هراندازه قیمت به سطح حمایتی نزدیکتر باشد، ارزش دارایی نیز کاهش بیشتری خواهد یافت. ارزان شدن دارایی موجب میشود تا وضعیت آن جهت خرید بهتر گردد و خریداران علاقه بیشتری برای خرید آن پیدا کنند. در اینجا معامله جهت خریداران سود بیشتری خواهد داشت. در برابر فروشندگان هم با فروش در قیمتهای کمتر ضرر بیشتری متحمل خواهند شد لذا علاقه به فروش را از دست خواهند داد.
در این وضعیت ، تقاضا (مقدار خریداران) بر عرضه (مقدار فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از ریزش قیمت به زیر خط حمایتی جلوگیری خواهد شد. همین الان اگر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را بررسی نمایید متوجه شکل گرفتن یک سری از سطوح مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال خواهید شد.
سطح مقاومت چیست؟ آشنایی با مفهوم سطوح مقاومتی در تحلیل تکنیکال
مقاومت (Resistance) ناحیه ای روی نمودار میباشد که قیمت در صورت افزایش به آن نزدیک میگردد ولی جهت عبور از آن به سطح قیمتهای بالاتر با معضل رو به رو میشود. در نمودار بالا قادر هستید مشاهده نمایید که چگونه قیمت در حال افزایش به خطوط مقاومتی برخورد میکند و به شکل شارپ به سطوح پایینتر برگشت داده میشود.
سطح مقاومتی در تحلیل تکنیکال، سطح قیمتی میباشد که در آن عرضه (مققدار فروش) به جدی قدرتمند میباشد که قادر باشد از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. منطق پشت این مسئله نیز برعکس سناریوی خطوط حمایتی خواهد بود. با افزایش قیمت و نزدیک شدن آن به خط مقاومت روی نمودار، ارزش دارایی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و اصطلاحاً گرانتر خواهد شد. در این وضعیت فروشندگان علاقه بیشتری جهت فروش و خریداران علاقه کمتری جهت خرید خواهند داشت. با توجه به این که عرضه بر تقاضا پیشی خواهد گرفت، قیمت دارایی نیز ریزش پیدا میکند.
جهت مثال هنگامی که قیمت بیت کوین کش به سطح مقاومت آن میرسد، فروش بیت کوین کش جهت فروشندگان سود بیشتری خواهد داشت. بالا رفتن عرضه بیت کوین کش قیمت آن را کمتر خواهد کرد و در زیر محدوده مقاومت نگه خواهد داشت.
شناسایی خط حمایت و انواع خطوط حمایتی
در مجموع دو نوع خط حمایتی وجود دارد: خط حمایتی افقی و خط حمایتی مورب. شما قادر هستید با شناسایی خط حمایتی و آشنایی با انواع آن به سهولت روی نمودارهای خود اقدام به رسم خط حمایت نمایید. ما در نمونه های خود از خطوط افقی استفاده نموده ایم تا تشخیص نقاط حمایت برای شما آسان تر باشد.
مثال خط حمایت افقی و نحوه رسم آن
در این نمونه، شما قادر هستید یک خط حمایت افقی که در محدوده قیمت 182 دلار بوجود آمده است را مشاهده نمایید. توجه داشته باشید که چگونه فرایند ریزش قیمت با نزدیک شدن به منطقه مقاومتی روی نمودار در محدوده 182 دلار، متوقف میگردد و سپس مسیر رو به بالا را در پیش میگیرد. اگر دقت بیشتری داشته باشید قادر هستید چهار نقطه که کم ترین قیمت را روی نمودار دارند مشاهده نمایید که اتصال آنها به هم یک خط حمایت را بوجود خواهد آورد. شما با تشخیص خط حمایت در این نمودار قادر هستید جهت نقطه ورود به بازار، نواحی نزدیک به خط حمایت را انتخاب نمایید.
خط حمایت مورب و نحوه رسم آن
خط حمایت مورب نظیر خط حمایت افقی از اتصال پایینترین نقاط قیمتی بوجود خواهد آمد. فرق این نوع از خطوط حمایتی با خطوط افقی در این میباشد که کم ترین سطح قیمت دائما در حال افزایش یا کاهش میباشد. به همین جهت به آنها خط حمایت روندی نیز گفته میشود. در نمونه بالا با یک خط روند صعودی رو به رو میباشیم و قادر هستید سطح حمایت را که یک خط مورب همراستا با روند میباشد مشاهده نمایید.
شناسایی خط مقاومت و انواع خطوط مقاومتی
خطوط حمایتی و مقاومتی شباهت های فراوانی به یکدیگر دارند و در اینجا نیز خط مقاومت نظیر حمایت دارای دو نوع افقی و مورب خواهد بود. در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.
خط مقاومت افقی و نحوه رسم آن
در این نمودرا قادر هستید یک نمونه از خط مقاومت افقی که در محدوده 115 دلار بوجود آمده است را مشاهده نمایید. با تشخیص خط مقاومت متوجه خواهید شد که قیمت نزدیک به 115 دلار مناسب ترین نقطه جهت فروش داراییهای شما میباشد.
خط مقاومت مورب و نحوه رسم آن
خط مقاومت مورب در بازارهایی که خط روند آنها افزایشی یا ریزشی میباشد بیشتر قابل رویت است. اتصال نقاط بیشترین قیمت قادر است یک خط مقاومت مورب را بوجود بیاورد. در نمونه بالا یک خط روند مقاومتی مورب را مشاهده خواهید کرد که قیمتها با نزدیک شدن به آن بازگشت پیدا خواهند کرد و به سبب نزولی بودن این خط روند، دائما در حال کاهش میباشند.
آشنایی با استراتژیهای خطوط حمایتی و مقاومتی و نحوه استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال
از خطوط حمایتی و مقاومتی در استراتژیهای گوناگونی بهره گرفته میشود و اندیکاتورهای مختلفی جهت رسم خطوط حمایت و مقاومت در دسترس است. آشنایی با این استراتژیها در حقیقت جزو نخستین قدمها جهت ورود به بازار سرمایه نظیر بورس و ارزهای دیجیتال میباشد. در ادامه این مطلب ما به 4 مورد از اصلی ترین استراتژیهای این خطوط در معاملات اشاره خواهیم کرد.
خطوط حمایتی و مقاومتی
1. رنج تریدینگ؛ تشخیص محدوده معاملات با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی
رنج تریدینگ یا محدوده معاملات، همان فاصله بین خطوط حمایتی و مقاومتی است که تریدر ها در آن محدوده اقدام به خرید و فروش میکنند. در رنج تریدینگ یک کف و یک سقف ثابت وجود دارد که قیمت در بین آنها در حال نوسان است. معمولاً ایجاد چنین محدودههای معاملاتی بیشتر در بازارهای جانبی رخ میدهد و نشانه روشنی از خنثی بودن روند بازار هستند.
نکته مهم: خطوط مقاومتی و حمایتی همواره یک خط یا یک نقطه مشخص نیستند بلکه ممکن است حمایت یا مقاومت در یک محدودهای از قیمتها صورت بگیرند. از طرفی ممکن است حمایت یا مقاومت شکسته شود اما معمولاً قیمت به درون محدوده باز میگردد. استفاده از استراتژی رنج تریدینگ و شناسایی منطقه حمایت و مقاومت میتواند به شما در نوسانگیری کمک کند.
2. استراتژی بریک اوت یا شکست (پولبک)
غالباً اینگونه است که بازارهای خنثی و بدون روند مشخص بعد از مدتی دچار BreakOut یا شکست میشوند و روند جدیدی را آغاز میکنند. معامله گران به دنبال حرکت قیمت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا جهت بازار را تشخیص دهند. اگر حرکت یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی به اندازه کافی قدرتمند باشد میتواند یک روند جدید را شروع کند.
معامله گران حرفهای هر شکستی را به عنوان یک نشانه از تغییر روند نمیدانند، زیرا همیشه احتمال پول بک به سطح مقاومت یا حمایت وجود دارد. برای مثال، نمودار بالا یک سطح حمایت قدرتمند را تا قبل از شکسته شدن آن نشان میدهد. شروع روند نزولی نشانهای برای فروشندگان است که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شوند. در مقابل خریداران نیز منتظر میمانند تا روند نزولی به محدوده حمایتی قدرتمندی نزدیک شود و با تغییر وضعیت روند نقطه ورود را انتخاب کنند.
3. استراتژی خطوط روند؛ ترند لاین حمایتی و مقاومتی
در استراتژی خط روند، ترندلاین همان خطوط حمایتی و مقاومتی به حساب میآید. اتصال کمترین یا بیشترین قیمتها میتواند یک خط روند را روی نمودار تشکیل دهد. اتصال حداقل 2 نقطه اوج در روند صعودی یا حداقل دو نقطه کمترین قیمت در روند نزولی نیز به شما کمک میکند تا یک ترندلاین حمایتی یا مقاومتی رسم کنید.
با شکی گیری یک ترندلاین قدرتمند، معامله گران میتوانند از طریق خرید در سطوح نزدیک به حمایت و فروش در خطوط نزدیک به مقاومت سود زیادی کسب کنند و به تدریج میزان داراییهای خود را نیز افزایش دهند. معمولاً در خرید و فروش بیت کوین از استراتژی خطوط روند استفادههای زیادی میشود.
استراتژی خطوط روند؛ ترند لاین حمایتی و مقاومتی
4. استفاده از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی
میانگین متحرک (Moving Average) قادر است به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی مورد بهره قرار بگیرد. میانگین متحرک 20 و 50 روزه محبوبترین انواع میانگین متحرک میباشند . شما قادر هستید با تغییر دادن دورهها به 21 و 55 آنها را بر اساس اعداد فیبوناچی نیز تنظیم نمایید. اغلب از میانگین متحرک 100 و 200 روزه کمتر استفاده میگردد با این حال بهره از این اندیکاتور و تنظیم آن به نیاز شما بستگی خواهد داشت.
در مثال زیر قادر هستید نمونهای از بهره میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت مشاهده نمایید . در آغاز میانگین متحرک 55 روزه به عنوان یک خط مقاومت در بالای بازار قرار دارد. سپس بازار معکوس گردیده و میانگین متحرک 55 روزه به خط حمایت تبدیل میگردد معامله گران میتوانند از این خط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در بازارهایی که احتمال روند رو به رشد دارند و یا بازارهایی که در خطر نزولی شدن میباشند ، استفاده نمایند. توصیه می کنیم با مطالعه دیگر مطالب تخصصی نوشته شده نظیر میانگین متحرک چیست دانش خود در بازار ارزهای دیجیتال را بیشتر کنید تا حضور موثرتری در بازار داشته باشید.
صرافی نوبیتکس، محلی برای کسب درآمد از دانش تریدینگ
در این مطلب با خطوط حمایتی و مقاومتی آشنا شدیم. علاوه بر این انواع و شیوه رسم خطوط حمایت و مقاومت را بررسی نمودیم. در پایان نیز به معرفی 4 استراتژی اصلی ترید ارزهای دیجیتال که با بهره از خطوط حمایتی و مقاومتی صورت میپذیرد، پرداختیم. شما قادر هستید دانش خود در حوزه ترید ارزهای دیجیتال را در بهترین صرافی آنلاین راز دیجیتال در ایران به چالش بکشید و از آن سود مطلوبی بدست بیاورید. همین حالا وارد دنیای رمزارزهای مختلف شوید و فعالیت خود را به عنوان یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال شروع نمایید.
دیدگاهها