از انتشار نرخ تورم تا سقوط ارزش دلار؛ آنچه باید درباره روند قیمت بیت کوین در این هفته بدانید

زمانیکه انتشار اطلاعات تورم ایالات متحده در این هفته می‌تواند بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد، شاهد انجام به‌روزرسانی شانگهای اتریوم هم خواهیم بود. رویدادهایی که به‌تنهایی سبب ایجاد نوسان در بازار خواهند شد، اما واکنش قیمت بیت کوین چه خواهد بود؟

به گزارش کوین تلگراف، بررسی اطلاعات احساسات بازار بیانگر آن است که تمشتاق کمی برای فروش بی مقدمه در بین سرمایه‌گذاران اصلی بیت کوین وجود دارد. در کنار آن، نرخ هم‌بستگی میان بزرگترین ارز دیجیتال بازار و دارایی‌های پرریسک هم در حال کاهش است. 

انتشار اطلاعات شاخص قیمت مصرف‌کننده

مهم‌ترین رویداد هفته کنونی، انتشار اطلاعات شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده برای ماه مارس (اسفند) در ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین) خواهد بود.

انتشار این اطلاعات به‌شکل تاریخی انتشار با افزایش نوسانات در بازار دارایی‌های پرریسک و ایجاد شکست‌های جعلی (Fakeout) در جریان قیمت ارزهای دیجیتال همراه است.

ضمناً، فدرال رزرو صورت‌جلسه‌ای از آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تهیه خواهد کرد که برحسب آن تصمیم به ادامه افزایش نرخ بهره خواهد گرفت.

در نتیجه، هنگامی که صحبت از تاثیر نرخ بهره بر کارکرد دارایی‌ها به میان می‌آیند، شرایط تا حدودی پیچیده خواهد بود. زمانیکه معامله گران می‌خواهند نرخ بهره سریع‌تر از حد توقع کاهش یابد، رویکرد فدرال رزرو کماکان انقباضی است و ماه گذشته هم تأیید کرد که شاید شاهد افزایش بیشتر نرخ باشیم.

در نتیجه، زمانیکه بررسی احساسات نشان می‌دهد که بازار به تداوم جریان افزایش نرخ بهره برای بلند‌مدت باور ندارد، شاهد ایجاد شکاف میان رویکرد فدرال رزرو و توقعات سرمایه‌گذاران و معامله‌گران هستیم.

اطلاعات ابزار فِدواچ (FedWatch) نشان می‌دهد که نشست ماه آینده کمیته بازار آزاد فدرال احتمالاً با یک افزایش ۰.۵ واحد درصدی دیگر پایان خواهد یافت. البته، این پیش‌بینی‌ها به‌راحتی تغییر می‌کنند و بازار هم بلافاصله به انتشار اطلاعات کلان اقتصادی همچون نرخ تورم واکنش نشان می‌دهد.

برای جیمز چوی (James Choi)، تحلیلگر بازار سهام و اقتصاد کلان، تورم جنبه دیگری هم دارد؛ همچون تأثیر بازدارنده دلار ایالات متحده بر بازار ارزهای دیجیتال.

این تحلیلگر اخطار داد که انتشار اطلاعات تورم در این هفته سبب سقوط آزاد قدرت دلار در سه‌ماهه آینده خواهد شد و این اتفاق احتمالاً راه را برای کاهش بیشتر قیمت دارایی‌های پرریسک همچون بیت کوین هموار می‌کند.

چوی در ۱۰ آپریل (۲۱ فروردین) با انتشار دوباره نموداری از شاخص دلار آمریکا (DXY) که اواخر سال ۲۰۲۲ به اشتراک گذاشته بود، نوشت:

گویا که مردم نمی‌دانند شاخص دلار آمریکا طی ۳ ماه آینده سقوط خواهد کرد. و این سقوط با انتشار گزارش اطلاعات شاخص قیمت مصرف‌کننده در این هفته شروع خواهد شد.

تعدادی دیگر از تحلیلگران همچون جیم بیانکو (Jim Bianco)، رئیس شرکت تحلیل کلان بیانکو ریسرچ عقیده دارند که انتشار گزارش درآمدهای بانکی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ می‌تواند سبب واکنش بازار شود. 

بیانکو در بخشی از یک توییت پیش‌بینی کرد که پایان‌یافتن یا نیافتن بحران بانکی تأثیر عمیق‌تری از انتشار اطلاعات شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد داشت.

نوسانات قیمت بیت کوین رو به افزایش است

برحسب اطلاعات گزارش کایکو (Kaiko)، نوسانات قیمت بیت کوین در مقابل بازار سهام واگرایی دارد و کاهش نوسانات نردک سبب افزایش نوسانات قیمت بیت کوین خواهد شد.

رویداد‌های ماه گذشته، به‌ویژه ایجاد بحران بانکی در ایالات متحده برای افزایش شکاف میان جریان نوسانات ۳۰روزه بیت کوین و شاخص نزدک به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته کافی بود.

کایکو در گزارش خود خاطرنشان کرد که هم‌بستگی میان کوین با طلا در مقایسه با شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ بیشتر است.

این شرکت اضافه کرد که هم‌بستگی معکوس میان بیت کوین و دلار آمریکا هم به‌سرعت در حال کاهش است.

هرچند بیت کوین با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد، اما این نرخ از ۶۰-درصد در نخستی سال به ۲۳-درصدی کمتر شده و در نتیجه، هم اکنون بسیار ناچیز است.

کندل هفتگی بیت کوین در بالاترین سطح ۱۰ ماه اخیر بسته شد

اطلاعات بازار نشان می‌دهند که کندل هفتگی بیت‌کوین در ۹ آوریل (۲۰ فروردین) در صرافی بیت‌استمپ با قیمت کمی بیشتر از ۲۸٬۳۰۰۰ دلار بسته شد.

بسته‌شدن کندل هفتگی بیت کوین در بالاترین سطح ۱۰ ماه اخیر به‌خودی‌خود قابل‌توجه است، چون می‌تواند جلوی تلاش فروشندگان را برای کاهش قیمت تا سطوح پایین‌تر بگیرد.

میشل ون دی پوپ (Michaël van de Poppe)، موسس و مدیرعامل شرکت معاملاتی ایت در بخشی از آخرین تحلیل خود نوشت:

بیت کوین کماکان در کف منطقه حمایت خود در حال حرکت است.

او در ادامه نوشت:

همه منتظر بازکردن موقعیت‌های لانگ از محدوده ۲۵٬۰۰۰ دلاری هستند ، اما فکر می‌کنم که دیگر آن را ببینیم. هیچ واگرایی نزولی برجستهی هم در بازه‌های زمانی طولانی‌تر وجود ندارد. بیت کوین عبور از سطح ۲۸٬۶۰۰ دلار را آزمایش می‌کند و به احتمال زیاد شاهد بریک اوت محدوده ۳۰٬۰۰۰ دلاری خواهیم بود.

در هنگام بسته‌شدن کندل هفتگی، بیت کوین موفق شد پیش از بازکشت به محدوده پایین‌تر خود را به بالاترین سطح ۲۸٬۵۴۰ دلاری برساند.

ون دی پوپ کماکان در مقابل کارکرد قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت خوش‌بین است. او خاطرنشان کرد:

بیت کوین، حمایت ۲۸٬۵۰۰ دلاری را تثبیت کرده و به جریان خود ادامه می‌دهد. مقاومت بعدی منطقه ۲۸٬۶۰۰ تا ۲۹٬۰۰۰ دلاری خواهد بود که به احتمال زیاد از آن عبور خواهد کرد. مهم‌تر آنکه؛ بعد از این اتفاق، اعتماد به بازارها برمی گردد، و شاهد بریک اوت آلت کوین‌های بیشتری خواهیم بود.

رکت کپیتال (Rekt Capital)، معامله‌گر و تحلیلگر محبوب بازار در ارزیابی خود از شرایط بازار در بلندمدت، اظهار داشت که بیت کوین در موقعیت بسیار مناسبی برای افزایش قیمت قرار دارد.

با این وجود، هنگامی که نوبت به تحلیل پرایس اکشن قیمت در سال ۲۰۲۳ می‌رسد، او با اشاره به پیدایش احتمالی الگوی دوقلوی سقف و کاهش قیمت بیت کوین بسیار محافظه‌کار است. او با انتشار نمودار روزانه قیمت بیت کوین نوشت:

هنوز مشخص نیست که آیا بیت کوین در حال تشکیل الگوی دوقلوی سقف است یا نه.

رکت کپیتال خاطر نشان کرد:

هر دو قله الگوی دوقلوی سقف تقریباً مشابه هستند، هرچند تشکیل قله دوم کمی طولانی‌تر شده است. اگر تشکیل بخش دوم از این هم طولانی‌تر شود، می‌تواند الگو را به‌کلی خدوش کند.

به‌روزرسانی شانگهای اتریوم به‌زودی شروع می‌گردد./h2>

زمانیکه بیت کوین شاهد افزایش دوباره دامیننس خود در بازار است، به‌روزرسانی شانگهای اتریوم می‌تواند در این هفته می‌تواند اخلالی در این جریان ایجاد کند.

بعد از انجام این به‌روزرسانی، امکان برداشت و فروش برای حدود ۲میلیارد دلار اتریوم سهام‌گذاری‌شده فراهم می‌گردد.

تحلیلگران به طور کلاسیک در مورد اینکه مقدار فشار سمت فروش ایجاد‌شده برآمده از این رویداد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. تعدادی از آن‌ها با توجه به اطلاعات آن‌چین استدلال می‌کنند که انگیزه‌های کمی برای خروج سهام‌گذاران از بازار وجود خواهد داشت.

حساب‌کاربری «د مدرن اینستور» (The Modern Investor) در توییتی نوشت:

کسانی که در پی فروش بلافاصله بعد از به‌روزرسانی شانگهای هستند، به یاد داشته باشند که آزادشدن تمام اتریوم‌های سهام‌گذاری‌شده بیش از یک سال طول خواهد کشید و درخواست‌ها به‌نوبت پردازش خواهد شد.

این حساب‌کاربری در ادامه گفت:

نخست اتریوم‌های کسانی آزاد خواهد شد که در سال ۲۰۲۱ سهام‌گذاری کردند. مراقب باشید که در این شرایط، در حال فروش اتریوم‌های خود به نهنگ‌ها هستید.

زمانیکه قیمت اخیراً به بالاترین سطح خود از ماه اوت (مرداد) رسیده است و تلاش می‌کند تا محدوده ۲٬۰۰۰ دلاری عبور کند، جفت اتریوم/بیت کوین در تلاش است تا پایین‌ترین سطح ۱۰ماهه خود خارج شود.

چدز (Cheds) معامله‌گر مجبوب با اشاره به نمودار روزانه جفت اتریوم/بیت کوین نوشت: «موفق نشد».

تداوم طمع در بازار

برخلاف اینکه احساسات بازار ارزهای دیجیتال در بالاترین سطح طمع از زمان اوج تاریخی قیمت بیت کوین در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) قرار دارد، شاهد نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از سوی سرمایه‌گذاران هستیم.

زمانیکه جریان بیت کوین کماکان نامعلوم است، شرکت تحلیل آن‌چین سنتیمنت در آخر هفته گذشته به تداوم جریانی اشاره کرد که مشابه رفتار سرمایه‌گذاران از اوایل سال ۲۰۲۱ است.

در بخشی از این تحلیل آمده است:

گویا که معامله‌گران به‌روش فزاینده‌ای از حفظ دارایی‌های خود در بلند‌مدت راضی هستند، چون تعداد سرمایه‌گذاران بیت کوین در حال افزایش است. ما در بازه ژانویه تا آوریل ۲۰۲۱ (دی ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰) شاهد جریانی مشابه بودیم، زمانی که قیمت بیت کوین برای اولین بار به بالای ۶۴٬۰۰۰ دلار رسید.

در طول سه ماهه اول ۲۰۲۱، مقدار طمع در بازار ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر بود، به‌روشی که شاخص ترس و طمع بیشتر زمان‌ها در بالاترین سطح خود قرار داشت. اتفاقی که به‌روش معمول درباره انجام اصلاح قیمت اخطار می‌دهد.از انتشار نرخ تورم تا سقوط ارزش دلار؛ ۵ نکته‌ای که در این هفته باید درباره بیت کوین بدانید