چطور با خواندن اخبار معامله کنیم؟ راهنمای معامله ارزهای دیجیتال براساس اخبار

در دنیای مدرن، دسترسی به اخبار و اطلاعات روزبه‌روز آسان‌تر و به‌همین‌ترتیب، تأثیر اخبار بر بازارهای متفاوت، از‌جمله مالی و شاخص‌های اقتصادی هم پررنگ‌تر می‌گردد. در‌حقیقت، اعتقاد بر این است که رویدادهای گذشته بر رفتار آینده معامله‌گران و در پی آن، قیمت دارایی‌ها تأثیر خواهد گذاشت. از‌این‌رو، معامله بر‌ اساس اخبار در بازارهای مالی و به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتال، می‌تواند یکی از استراتژی‌های مؤثر در کسب سود باشد.

در این مطلب، نیت داریم نحوه تأثیرگذاری اخبار بر بازار ارز دیجیتال و هم نحوه استفاده از موقعیت‌های معاملاتی ایجادشده بعد از انتشار اخبار را توضیح دهیم و به مهم‌ترین معیارهایی اشاره کنیم که در معامله بر‌ اساس اخبار باید در نظر بگیرید. بهتر است مطالعه این مقاله جذاب را از دست ندهید.

تاثیر اخبار بر جریان شاخص‌های اقتصادی

بیشتر اوقات در زمان انتشار اخبار مهم و تأثیرگذار، ارزهای دیجیتال به آن واکنش نشان می‌دهند. در‌حقیقت ناچیزی بعد از انتشار خبر، کشف قیمت صورت می‌گیرد. یعنی سرمایه‌گذاران اطلاعات جدید را پردازش می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که تأثیر خبر روی قیمت ارزهای دیجیتال چگونه خواهد بود. برای نمونه، سقوط صرافی FTX به‌سرعت سبب کاهش قیمت‌ها شد و نشان داد تغییرات قیمت در فاصله کمی بعد از انتشار اخبار انجام می‌گردد.

نوع واکنشی که به اخبار منتشرشده می‌بینیم، به مثبت یا منفی بودن خبر بستگی دارد. بااین‌حال، همیشه هم به این سادگی نیست و گاهی بسیار مهم است که سرمایه‌گذاران بتوانند تأثیر واقعی خبر را بر دارایی دیجیتال خود تجزیه‌وتحلیل کنند. در کنار‌این، منبع منتشرکننده اخبار تأثیر مهمی بر واکنش بازار خواهد گذاشت؛ چراکه گاهی اوقات، منبع اولیه منتشرکننده اخبار شاید اثر نوسان‌ها را در منطقه‌ جغرافیایی خاصی دربرابر شرایط کلی در بازار تقویت کرده باشد.

جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال، قانون‌گذاری‌های اقتصادی، اقتصاد جهانی و وضعیت کلی بازارها از اخبار مهم و تأثیرگذار بر بازار ارز دیجیتال هستند. تحقیقات نشان می‌دهد که اخبار منتشرشده بر «سیگنال اجتماعی» در بازار ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت‌ کوین تأثیر می‌گذارد و نوسان‌های بی مقدمه در بازار نتیجه پیشرفت سیگنال اجتماعی خاصی در بازار است. ضمناً، بررسی اخبار و در پی آن نوسان‌ها در بازار نشان می‌دهد که تأثیر انتشار اخبار منفی حداکثر ۲۴ساعت بعد مشخص می‌گردد.و زمان تصمیم‌گیری برای معامله‌گران بسیار کوتاه است.

تأثیر مستقیم اخبار بر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی انکارناپذیر است. بازار ارزهای دیجیتال هم یکی از بازارهای مالی تأثیرپذیر و پرنوسان‌ دنیاست؛ در نتیجه، اگر به نیمه پر لیوان نگاه کنیم، می‌بینیم که می‌توان از تأثیر اخبار بر این بازار هم به سود رسید. شاید در نخست مطالعه اخبار در منابع خبری متفاوت کمی گیج‌کننده به‌نظر برسد؛ اما با درنظر‌گرفتن چند نکته، می‌توان از آب گِل‌آلود نوسان‌های این بازار هم ماهی گرفت.

چگونه با خواندن اخبار معامله کنیم؟

برای معامله بر‌ اساس اخبار، به دانش کاملی از بازارها نیاز دارید؛ از‌جمله اینکه چه زمانی باید منتظر انتشار اخبار باشید و چگونه واکنش بازار به خبر را تحلیل کنید. شاید ساده به‌نظر برسد؛ اما فراموش نکنید که هر استراتژی شاید با ریسک و زیانهای احتمالی همراه باشد. قبل از شروع معامله با پول واقعی، حتماً در حسابی آزمایشی تمرین و همیشه از ابزارهای مدیریت ریسک برای کمک به محافظت از سرمایه خود استفاده کنید.

برای به‌دست‌آوردن بهترین نتیجه از معامله بر‌ اساس اخبار، باید وب‌سایتی به‌روز و معتبر را زیرنظر بگیرید که وقایع، رویدادها، اخطارها و پیشنهاد‌ها را در سریع‌ترین زمان و به درست‌ترین شکل ممکن به شما عرضه دهد. برای اطمینانِ‌خاطر از صحت و به‌روز‌بودن اخبار، می‌توانید از بخش اخبار فوری وب‌سایت ارزدیجیتال استفاده کنید. ارزدیجیتال به‌عنوان بزرگ‌ترین رسانه فارسی‌زبان حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال، سعی می‌کند به‌روزترین مطالب و اخبار لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را در سریع‌ترین زمان ممکن در‌اختیار کاربران قرار دهد.

استفاده از ابزارهای تحلیلی برای معامله برحسب اخبار

ضمناً بسته به ترجیحات خود، شاید بخواهید از نرم‌افزار دیگری استفاده کنید تا بتواند معاملات مبتنی‌بر اخبار شما را بهبود بخشد. این نرم‌افزارها شاید در بر گیرنده ربات‌ها، ابزار تحلیلی، امکان مشاوره با متخصصان و… باشد. در بخش ویژن ارز دیجیتال، امکان تحلیل و بررسی نظر متخصصان و وضعیت هر ارز دیجیتال را هم به‌تفکیک فراهم کرده‌ایم.

افزون‌براین، وب‌سایت‌های دیگری هم وجود دارند که با بررسی آن‌ها مجموعه کاملی از ابزارهای معامله برحسب اخبار را در‌اختیار دارید. برای نمونه، وب‌سایت تریدینگ‌ویو (Trading View)، یکی از بسترهای اجتماعی محبوب، امکان تجزیه‌و‌تحلیل آنلاین نمودارها و نکات معامله‌گری و فید خبری را عرضه می‌دهد.

در معامله بر‌ اساس اخبار، از تقویم اقتصادی هم می‌توانید استفاده کنید. تقویم اقتصادی رویدادهای مالی و شاخص‌های اقتصادی متفاوت را از سراسر جهان پوشش می‌دهد و با انتشار اخبار جدید، به‌روش‌خودکار به‌روزرسانی می‌گردد. تقویم اقتصادی ابزار بسیار مهمی برای معامله‌گران روزانه است؛ چون استراتژی آن بر‌اساس بازه زمانی کوچکی پیش می‌رود.

در شروع هرروز، باید تقویم اقتصادی را بر‌اساس شاخص‌های اقتصادی مهم منتشرشده بررسی کنید. اگر در آن روز شاخص اقتصادی مهمی منتشر شد، بازار را برای معامله در زمان مناسب رصد کنید. اگر از قبل یک یا چند موقعیت باز دارید، تأثیر اخبار منتشرشده بر آن‌ها را به‌دقت تجزیه‌و‌تحلیل کنید.

بیشتر بخوانید: آموزش کامل تریدینگ ویو (Tradingview) و استفاده از ابزارها

نکاتی که هنگام معامله بر‌ اساس اخبار باید به آن‌ها توجه کنید

برای تصمیم‌گیری درست، باید بدانید چه اطلاعاتی برایتان مهم است و کدام اطلاعات را بهتر است نادیده بگیرید. در‌ادامه، نکات مهمی را معرفی می‌کنیم که باید مدنظر قرار دهید.

تحلیل عنصر شگفتی

معامله بر‌ اساس اخبار چیزی جز توقعات و واکنش معامله‌گران به خبر منتشرشده نیست. بیشتر اوقات واکنش بازار به خبر ۲ فاز دارد:

• واکنش اولیه (Initial response)
• واکنش ثانویه (second response)

واکنش اولیه به خبر بسیار کوتاه و حتی در حد چند دقیقه است. در این حالت، بیشتر اوقات واکنش بی مقدمه و شدید به خبر در چارت نمایان می‌گردد. اگر خبر منتشرشده دو تفسیر مفرق داشته باشد، قیمت در نخست به یک سمت می‌رود و بعد از‌آن به‌سمت دیگر هجوم می‌برد.

وقتی مدتی از انتشار خبر گذشت، تریدرها شروع به تفسیر خبر می‌کنند و واکنش ثانویه شروع می‌گردد. تریدرها با تفسیر خبر آگاه می‌شوند که جهت قیمت کدام سمت است و دوباره حجم سنگینی از معاملات انجام می‌گردد.

تجزیه‌و‌تحلیل عنصر شگفتی و واکنش معامله‌گران و تمشتاقات و احساسات حاکم بر بازار را به شما نشان می‌دهد. زمانی‌که بدانید واکنش معامله‌گران به انتشار اخبار چگونه است، می‌توانید پیش‌بینی کنید که بازار بعد از انتشار هر خبری در چه جهتی حرکت خواهد کرد.

نوسان قیمت

در استراتژی معامله ارزهای دیجیتال براساس اخبار و در دوره‌های پرنوسان بعد از انتشار اخبار، مدیریت ریسک را نمی‌توان نادیده گرفت. نوسان‌های قیمت ریسک هر ارز را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر قیمت ارز دیجیتال در کوتاه‌مدت به‌سرعت در نوسان باشد، آن ارز پرنوسان در نظر گرفته می‌گردد. اگر قیمت ارزی در بلندمدت به‌کندی تغییر کند، ارز دیجیتال را کم‌نوسان می‌نامیم.

پیش از هر معامله‌ای، نوسان‌ها ارز مدنظر خود را بررسی کنید. موقعیت‌های معاملاتی در نوسان‌های بالای قیمتی می‌توانند به‌معنای بازده بیشتر باشد. این یعنی معامله‌گر می‌تواند در زمان سریع‌تری پول بیشتری به‌دست آورد؛ اما فراموش نکنید که هر‌چه نوسان‌ها بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری با ریسک بیشتری همراه خواهد بود.

صرافی معتبر

اگر با صرافی ضعیفی معامله کنید، به‌احتمال بسیار زیاد به شما اجازه نخواهند داد که از معامله با اخبار سود کوتاه‌مدتی کسب کنید. روش‌های فریب‌کارانه مورداستفاده صرافی‌ها برای جلوگیری از معامله بر‌ اساس اخبار معامله‌گران عبارت‌اند از:

• شکار حد زیان و افزایش اسپرد (Spread): به فرق بیشترین قیمت عرضه‌شده فروشنده و کمترین قیمت پیشنهادی خریدار اسپرد می‌گویند. اگر قیمت بازار به حد زیان شما نزدیک باشد، شاید صرافی افزایش اسپرد (اختلاف قیمت سفارش خرید و سفارش فروش) را تا مقادیر بسیار کم انجام دهد که این سبب فعال‌شدن حد زیان شما و از‌دست‌رفتن موقعیت معامله می‌گردد.
• لغزش (Slippage): لغزش زمانی اتفاق می‌افتد که سفارش معامله‌گر با قیمتی مفرق از توقعات انجام شود. به عنوان نمونه، فرض کنید منتظر انتشار نرخ بهره هستید و اگر قیمت بیت کوین سطح ۱۶,۳۰۰ دلار را بشکند، سفارش خرید را وارد می‌کنید؛ اما زمانی‌که نرخ بهره اعلام شد، بازار اوج بگیرد و معامله شما در ۱۶,۳۳۰ انجام می‌گردد. یعنی، بر‌اثر لغزش قیمت بهترین نقطه معامله بر‌ اساس اخبار را از دست دادید. در‌صورتی‌که نقدینگی کافی برای انجام سفارش در صرافی وجود نداشته یا بازار در نوسان باشد، قیمت نهایی سفارش شاید تغییر کند.

برای موفقیت در معامله بر‌ اساس اخبار، صرافی معتبر باید بتواند امکان اجرای فوری سفارش‌ها را عرضه دهد؛ چون معاملات اخبار سریع اتفاق می‌افتد؛ در نتیجه، اجرای سفارش شما باید با سرعت بسیار زیاد و در صرافی با نقدینگی فراوان انجام شود.

بیشتر بخوانید: چرا قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها با یکدیگر مفرق است؟

جنبه ذهنی و روان‌شناختی

جنبه روان‌شناختی معامله بر‌ اساس اخبار بسیار مهم است؛ چون معامله‌گران باید همه متغیرها را پردازش و ارقام منتشرشده را تفسیر و برنامه خود را بلافاصله عملی کنند. معامله‌گران باید اطلاعات را درک کنند و بر‌اساس آن‌ها تصمیم بگیرند و احساساتشان را مدیریت کنند. به‌روش‌خلاصه، قدرت تصمیم‌گیری آنان باید بسیار قوی و سریع باشد.

چه نکتهاتی بر معامله ارزهای دیجیتال با اخبار تأثیرگذارند؟

شاخص‌های اقتصادی وظیفه مهمی در جریان بازارهای مالی ایفا می‌کنند. هنگامی‌که بر‌اساس اخبار معامله می‌کنید، باید تأثیر بالقوه شاخص‌های اقتصادی را روی بازار ارزیابی کنید. تعدادی از شاخص‌ها هنگام تغییر اثر آنی بر بازار نمی‌گذارند؛ اما تعدادی شاخص‌ها می‌توانند بازارها را به‌روشجدی دستخوش تغییرات کنند. در‌ادامه، تعدادی از موجبات مؤثر بر بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

قانون‌گذاری

قانون مشخص و یکپارچه‌ای برای بازار ارزهای دیجیتال وضع نشده است؛ اما از‌آن‌جا‌که این بازار محبوبیت خاصی به‌دست آورده است، دولت‌ها در سراسر جهان راه‌هایی برای قانون‌گذاری یا تنظیم روش‌های دریافت مالیات بر درآمد مردم از این بازار مشخص کرده‌اند. هر‌گونه اعلامیه نهادهای دولتی احتمالاً بر عرضه و تقاضا و جریان سرمایه‌گذاری در این بازار تأثیر می‌گذارد و سرانجام، به نوسان قیمت ارزهای دیجیتال منجر می‌گردد.

نرخ تورم و نرخ بهره

علل متفاوتی وجود دارد که تورم را به عامل تأثیرگذاری بر قیمت ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کند. دوز سالمی از تورم شاخصی برای افزایش معقول هزینه‌ها و مخارج است که به‌نوبه خود تولید را هم تحریک و با دوامی مشاغل را تضمین می‌کند. در ایالات متحده آمریکا، فدرال رزرو برای مهار تورم افسارگسیخته نرخ‌ بهره را افزایش می‌دهد.

اعتقاد بر این است که بیت کوین و ارزهای دیجیتال که اغلب به‌عنوان محافظی در‌برابر تورم شناخته می‌شوند، زمانی‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) افزایش می‌یابد، کارکرد بهتری نشان می‌دهند. بیایید بازه زمانی سه‌ماهه از مارس تا می۲۰۲۲ را در نظر بگیریم:

این دوره نشان‌دهنده هم‌بستگی برجسته بین بازده بیت کوین و شاخص نزدک ۱۰۰ (NASDAQ100) و توقع گسترده برای افزایش درخورتوجه تورم است. تورم بسیار زیاد به سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند؛ چراکه شاید سود آن‌ها بعد از محاسبه تورم سربه‌سر یا حتی تبدیل به زیان شود.

تعدادی از مطالعات نشان می‌دهند که شاید بین ارزش سهام و تورم هم‌بستگی منفی وجود داشته باشد؛ یعنی شاید راندمان بازار در طول دوره‌های افزایش تورم کاهش یابد. ضمناً، همان‌طور‌که در نمودار بالا مشخص است، هم‌بستگی بیت کوین با شاخص نزدک ۱۰۰ به‌شدت از توقعات تورمی پیروی می‌کند.

در کنار اعلامیه‌های رسمی منتشرشده درباره نرخ بهره و نرخ تورم، پیگیری سخنرانی‌های رؤسای بانک‌های مرکزی یا فدرال رزرو و جلسات کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هم می‌تواند دید مناسبی از وضعیت بازار به سرمایه‌گذاران عرضه دهد.

وضعیت اشتغال

وضعیت اشتغال گزارشی است که تعداد مشاغل و حقوق و دستمزد در تمام مؤسسه‌های تکنونی و سازمان‌های دولتی را دربر می‌گیرد. احتمالاً به‌علت دقت و اهمیت این مطلب به‌عنوان شاخصی از فعالیت اقتصادی ایالات متحده، بیشترین نظارت اقتصادی روی آن وجود دارد. به‌همین‌علت، وضعیت اشتغال برای معامله‌گران معیار بسیار مهمی است و می‌تواند نوسان‌ها را در بازارها افزایش دهد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که به‌عنوان شاخص هزینه زندگی هم شناخته می‌گردد. تغییرات قیمت سبد کالا و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند. ضمناً شاخص قیمت مصرف‌کننده تصویر واضح‌تری از جریان تورم عرضه می‌دهد. به‌همین‌علت، زمانی‌که ارقام منتشرشده با توقعات تحلیل‌گران مطابق نباشد، می‌تواند تحرکات مهمی در بازار ایجاد کند.

فرق میان معامله‌گری با تحلیل تکنیکال و معامله برحسب اخبار چیست؟

هر استراتژی معامله بر‌ اساس اخبار در درجه اول روی اصول (یعنی تجزیه‌وتحلیل بازار بر‌اساس رویدادها و تأثیرهای خارجی) متمرکز است. در‌حقیقت، معامله‌گران بر‌اساس اخبار فقط به سیگنال‌هایی وابسته هستند که هنگام وقوع رویداد محرک در بازار تولید می‌شوند.

درمقابل، معاملات بر‌اساس تحلیل تکنیکال تا حد زیادی بر ابزارهای نموداری و شاخص‌ها و تاریخچه قیمت‌ برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار متمرکز است. توجه کنید که معامله‌گران براساس اخبار شاید به استفاده از تحلیل تکنیکال برای تأیید کارکرد قیمت هنگام شروع معامله نیاز داشته باشند.

مزایا و معایب معامله بر‌ اساس اخبار

هر استراتژی و روش معامله‌گری با مزایا و معایبی همراه است و معامله با اخبار هم از این قاعده مستثنا نیست. درادامه، به تعدادی از مزایا و معایب مهم این نوع معامله‌گری اشاره می‌کنیم:

مزایا

• معامله برحسب اخبار موقعیتی برای دسترسی به موقعیت‌ها و موقعیت‌های بالقوه سودآور در زمانی سریع به‌وجود می‌آورد.
• رویدادهای خبری متفاوت درباره دارایی‌های متنوع سبد دارایی معامله‌گران را متنوع می‌کند.
• معامله‌گری بر‌اساس اخبار به دانش تحلیل بنیادین و تکنیکال پیشرفته نیاز ندارد.
• پیگیری اخبار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌هایشان را از قبل برنامه‌ریزی کنند.

معایب

• رویدادهای خبری بسیار پیش‌بینی‌نشدنی هستند و همین امر آن‌ها را برای معامله بسیار خطرناک می‌کند.
• قیمت‌ها شاید واکنش مفرقی به تعدادی اخبار نشان دهند (قیمت هر ارز می‌تواند افزایش یابد؛ حتی اگر خبر نشان دهد که باید سقوط کند).
• واکنش قیمت به رویداد خبری می‌تواند بسیار کوتاه‌مدت باشد و معامله‌گران را در موقعیت‌های ناخواسته در بازار می‌تواند به‌دام بیندازد.

جمع‌بندی

بازار ارزهای دیجیتال همیشه مستعد نوسان‌های کوتاه‌مدتی است که به‌علت انتشار اخبار اقتصادی از ایالات متحده و سایر نقاط جهان ایجاد می‌گردد. اگر نیت دارید بر‌اساس اخبار لحظه‌ای ارزهای دیجیتال معامله کنید، این نکات مهم را به‌یاد بسپارید: ۱. گزارش‌های مهم مثل نرخ بهره و نرخ تورم و نرخ اشتغال را بررسی کنید؛ ۲. بدانید کدام موجبات با‌توجه‌ به شرایط اقتصادی کنونی مهم‌تر هستند؛ ۳. نحوه معامله بر‌اساس این اطلاعات متغیر را تمرین کنید.

ضمناً، صرافی‌ معتبری با نقدینگی فراوان و پلتفرمی مناسب برای دریافت اخبار به‌روز پیدا کنید تا بتواند استراتژی معاملاتی شما را تسهیل کند و بهترین ابزارها و ویژگی‌ها را به شما عرضه دهد. در بخش اخبار فوری ارزدیجیتال، به اخبار روز دنیا می‌توانید به‌سرعت دسترسی داشته باشید. افزون‌براین، اگر در پی تحلیل آنچین، اطلاعات موثق، نمودارها و دیدگاه‌های متخصصان هستید، پیشنهاد ما استفاده از بخش ویژن وب‌سایت ارزدیجیتال است.

سؤالات شایع